明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年2月10日 10:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月12日至 2014年5月12日	自 2014年5月13日至 2014年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,413	1,261
有価証券売買等損益	43,906,577	59,619,728
営業収益合計	43,907,990	59,620,989
営業費用
受託者報酬	135,379	142,857
委託者報酬	4,061,296	4,285,603
その他費用	16,860	17,801
営業費用合計	4,213,535	4,446,261
営業利益又は営業損失（△）	39,694,455	55,174,728
経常利益又は経常損失（△）	39,694,455	55,174,728
当期純利益又は当期純損失（△）	39,694,455	55,174,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	142,271	428,760
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,536,612	25,767,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,557,323	1,826,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,546,050	1,043,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,273	783,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,200	506,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	5,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,200	500,680
分配金	16,013,755	17,762,356