明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,243,209 | 16,100,683 |
| 親投資信託受益証券 | 695,795,118 | 680,451,148 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 46 | 26 |
| 流動資産合計 | 724,038,373 | 706,551,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 724,038,373 | 706,551,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,187,709 | 2,839,505 |
| 未払解約金 | 1,477,237 | 11,736,465 |
| 未払受託者報酬 | 25,122 | 26,919 |
| 未払委託者報酬 | 753,589 | 807,510 |
| その他未払費用 | 3,128 | 3,352 |
| 流動負債合計 | 6,446,785 | 15,413,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,446,785 | 15,413,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,951,657 | 709,876,289 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,639,931 | -18,738,183 |
| （分配準備積立金） | 44,020,061 | 34,848,392 |
| 元本等合計 | 717,591,588 | 691,138,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 717,591,588 | 691,138,106 |
| 負債純資産合計 | 724,038,373 | 706,551,857 |
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