明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,243,209 |
| 親投資信託受益証券 | 695,795,118 |
| 未収利息 | 46 |
| 流動資産合計 | 724,038,373 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 724,038,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,187,709 |
| 未払解約金 | 1,477,237 |
| 未払受託者報酬 | 25,122 |
| 未払委託者報酬 | 753,589 |
| その他未払費用 | 3,128 |
| 流動負債合計 | 6,446,785 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,446,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 697,951,657 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,639,931 |
| （分配準備積立金） | 44,020,061 |
| 元本等合計 | 717,591,588 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 717,591,588 |
| 負債純資産合計 | 724,038,373 |
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