明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,740,659 | 3,250,005 |
| 親投資信託受益証券 | 201,676,294 | 141,165,652 |
| 未収入金 | 3,720,000 | － |
| 流動資産計 | 210,136,953 | 144,415,657 |
| 資産の部合計 | 210,136,953 | 144,415,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,085,137 | 1,508,477 |
| 未払解約金 | 3,928,708 | 161,877 |
| 未払受託者報酬 | 6,895 | 4,831 |
| 未払委託者報酬 | 206,762 | 144,914 |
| その他未払費用 | 1,143 | 821 |
| 流動負債計 | 6,228,645 | 1,820,920 |
| 負債の部合計 | 6,228,645 | 1,820,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,876,838 | 215,496,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,968,530 | -72,902,116 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 203,908,308 | 142,594,737 |
| 純資産の部合計 | 203,908,308 | 142,594,737 |
| 負債・純資産合計 | 210,136,953 | 144,415,657 |
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