野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,390,285,856 |
| 投資信託受益証券 | 90,069,726,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,590 |
| 未収入金 | 189,481,054 |
| 未収利息 | 13,828 |
| 流動資産合計 | 95,461,026,878 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 95,461,026,878 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 462,373,226 |
| 未払収益分配金 | 1,085,558,131 |
| 未払解約金 | 971,828,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,593,690 |
| 未払委託者報酬 | 73,487,890 |
| その他未払費用 | 259,358 |
| 流動負債合計 | 2,596,100,815 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,596,100,815 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,463,177,610 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,401,748,453 |
| （分配準備積立金） | 15,119,471,564 |
| 元本等合計 | 92,864,926,063 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 92,864,926,063 |
| 負債純資産合計 | 95,461,026,878 |
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