野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,590,691 | 82,973,591 |
| 投資信託受益証券 | 6,048,167,408 | 3,557,999,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,590 | 1,001,179 |
| 未収入金 | 189,481,054 | 70,633,890 |
| 未収利息 | 576 | 207 |
| 流動資産合計 | 6,463,240,319 | 3,712,607,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,463,240,319 | 3,712,607,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 74,044,014 | － |
| 未払収益分配金 | 5,820,037 | 3,353,136 |
| 未払解約金 | 282,162,212 | 28,272,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,642 | 731,323 |
| 未払委託者報酬 | 36,398,012 | 20,720,626 |
| その他未払費用 | 128,402 | 73,069 |
| 流動負債合計 | 325,793,305 | 53,150,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,793,305 | 53,150,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,820,037,743 | 3,353,136,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 317,409,271 | 306,321,088 |
| （分配準備積立金） | 216,840,852 | 235,336,532 |
| 元本等合計 | 6,137,447,014 | 3,659,457,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,137,447,014 | 3,659,457,703 |
| 負債純資産合計 | 6,463,240,319 | 3,712,607,872 |
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