野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,254,027 | 142,769,229 |
| 投資信託受益証券 | 9,845,304,381 | 6,186,327,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,573 | 1,002,064 |
| 未収入金 | 306,017,455 | 87,984,964 |
| 未収利息 | 961 | 283 |
| 流動資産合計 | 10,645,578,397 | 6,418,083,830 |
| 資産合計 | 10,645,578,397 | 6,418,083,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,695,368 | 3,730,691 |
| 未払解約金 | 640,861,870 | 132,147,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,756 | 1,165,119 |
| 未払委託者報酬 | 53,911,412 | 33,011,436 |
| その他未払費用 | 190,217 | 116,446 |
| 流動負債合計 | 702,561,623 | 170,171,497 |
| 負債合計 | 702,561,623 | 170,171,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,695,368,862 | 3,730,691,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,247,647,912 | 2,517,221,132 |
| （分配準備積立金） | 2,881,502,718 | 1,803,104,060 |
| 元本等合計 | 9,943,016,774 | 6,247,912,333 |
| 純資産合計 | 9,943,016,774 | 6,247,912,333 |
| 負債純資産合計 | 10,645,578,397 | 6,418,083,830 |
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