野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,663,086 | 82,352,552 |
| 投資信託受益証券 | 3,234,600,174 | 3,746,565,416 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,064 | 1,002,457 |
| 未収入金 | 32,606,514 | － |
| 未収利息 | 96 | 156 |
| 流動資産計 | 3,316,871,934 | 3,829,920,581 |
| 資産の部合計 | 3,316,871,934 | 3,829,920,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,438,928 |
| 未払収益分配金 | 10,459,058 | 12,121,728 |
| 未払解約金 | 46,303,865 | 8,862,549 |
| 未払受託者報酬 | 93,038 | 106,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,075 | 3,012,271 |
| その他未払費用 | 9,294 | 10,620 |
| 流動負債計 | 59,501,330 | 40,552,412 |
| 負債の部合計 | 59,501,330 | 40,552,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,764,646 | 3,030,432,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,605,958 | 758,936,019 |
| （分配準備積立金） | 395,030,184 | 357,424,466 |
| 元本等合計 | 3,257,370,604 | 3,789,368,169 |
| 純資産の部合計 | 3,257,370,604 | 3,789,368,169 |
| 負債・純資産合計 | 3,316,871,934 | 3,829,920,581 |
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