野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,362,441 | 154,208,069 |
| 投資信託受益証券 | 3,957,490,566 | 3,539,091,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,834 | 1,003,735 |
| 未収入金 | 123,645,670 | － |
| 流動資産計 | 4,176,502,511 | 3,694,303,122 |
| 資産の部合計 | 4,176,502,511 | 3,694,303,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,544,714 | 12,621,407 |
| 未払金 | － | 79,632,840 |
| 未払解約金 | 157,985,048 | 2,735,081 |
| 未払受託者報酬 | 108,690 | 96,180 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,596 | 2,725,018 |
| 未払利息 | 156 | 187 |
| その他未払費用 | 10,861 | 9,608 |
| 流動負債計 | 175,729,065 | 97,820,321 |
| 負債の部合計 | 175,729,065 | 97,820,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,178,709 | 3,155,351,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,594,737 | 441,130,885 |
| （分配準備積立金） | 362,121,111 | 310,105,733 |
| 元本等合計 | 4,000,773,446 | 3,596,482,801 |
| 純資産の部合計 | 4,000,773,446 | 3,596,482,801 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,502,511 | 3,694,303,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
