野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,208,069 | 102,217,877 |
| 投資信託受益証券 | 3,539,091,318 | 3,667,342,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,735 | 1,003,539 |
| 流動資産計 | 3,694,303,122 | 3,770,564,156 |
| 資産の部合計 | 3,694,303,122 | 3,770,564,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,632,840 | 22,104,009 |
| 未払収益分配金 | 12,621,407 | 12,389,863 |
| 未払解約金 | 2,735,081 | 24,712,561 |
| 未払受託者報酬 | 96,180 | 97,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,018 | 2,763,368 |
| 未払利息 | 187 | 137 |
| その他未払費用 | 9,608 | 9,743 |
| 流動負債計 | 97,820,321 | 62,077,212 |
| 負債の部合計 | 97,820,321 | 62,077,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,155,351,916 | 3,097,465,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,130,885 | 611,020,973 |
| （分配準備積立金） | 310,105,733 | 308,174,608 |
| 元本等合計 | 3,596,482,801 | 3,708,486,944 |
| 純資産の部合計 | 3,596,482,801 | 3,708,486,944 |
| 負債・純資産合計 | 3,694,303,122 | 3,770,564,156 |
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