野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,922,171 | 46,593,432 |
| 投資信託受益証券 | 2,978,579,814 | 2,624,434,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,539 | 1,003,440 |
| 流動資産計 | 3,022,505,524 | 2,672,031,070 |
| 資産の部合計 | 3,022,505,524 | 2,672,031,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,006,009 | 8,691,882 |
| 未払解約金 | 7,055,602 | 8,081,174 |
| 未払受託者報酬 | 85,640 | 70,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,441 | 1,988,153 |
| 未払利息 | 50 | 80 |
| その他未払費用 | 8,552 | 7,009 |
| 流動負債計 | 19,582,294 | 18,838,468 |
| 負債の部合計 | 19,582,294 | 18,838,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,502,270 | 2,172,970,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,420,960 | 480,222,097 |
| （分配準備積立金） | 266,834,104 | 253,651,212 |
| 元本等合計 | 3,002,923,230 | 2,653,192,602 |
| 純資産の部合計 | 3,002,923,230 | 2,653,192,602 |
| 負債・純資産合計 | 3,022,505,524 | 2,672,031,070 |
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