野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,593,432 | 35,713,155 |
| 投資信託受益証券 | 2,624,434,198 | 2,198,490,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,440 | 1,003,342 |
| 流動資産計 | 2,672,031,070 | 2,235,207,310 |
| 資産の部合計 | 2,672,031,070 | 2,235,207,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,691,882 | 7,824,198 |
| 未払解約金 | 8,081,174 | 13,722 |
| 未払受託者報酬 | 70,170 | 66,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,153 | 1,878,076 |
| 未払利息 | 80 | 72 |
| その他未払費用 | 7,009 | 6,617 |
| 流動負債計 | 18,838,468 | 9,788,970 |
| 負債の部合計 | 18,838,468 | 9,788,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,172,970,505 | 1,956,049,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,222,097 | 269,368,772 |
| （分配準備積立金） | 253,651,212 | 226,321,224 |
| 元本等合計 | 2,653,192,602 | 2,225,418,340 |
| 純資産の部合計 | 2,653,192,602 | 2,225,418,340 |
| 負債・純資産合計 | 2,672,031,070 | 2,235,207,310 |
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