野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,304,869 | 46,928,603 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,001,584 | 2,416,327,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,261 |
| 流動資産計 | 2,498,308,910 | 2,464,258,166 |
| 資産の部合計 | 2,498,308,910 | 2,464,258,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,800,949 | 8,914,712 |
| 未払解約金 | 14,240,490 | 45,661 |
| 未払受託者報酬 | 67,509 | 67,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,756 | 1,912,718 |
| 未払利息 | 76 | 36 |
| その他未払費用 | 6,738 | 6,739 |
| 流動負債計 | 25,028,518 | 10,947,376 |
| 負債の部合計 | 25,028,518 | 10,947,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,237,483 | 2,228,678,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,042,909 | 224,632,753 |
| （分配準備積立金） | 362,360,784 | 372,347,774 |
| 元本等合計 | 2,473,280,392 | 2,453,310,790 |
| 純資産の部合計 | 2,473,280,392 | 2,453,310,790 |
| 負債・純資産合計 | 2,498,308,910 | 2,464,258,166 |
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