野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,928,603 | 36,293,711 |
| 投資信託受益証券 | 2,416,327,302 | 2,431,586,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,261 | 1,002,261 |
| 未収利息 | － | 82 |
| 流動資産計 | 2,464,258,166 | 2,468,882,804 |
| 資産の部合計 | 2,464,258,166 | 2,468,882,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,914,712 | 8,281,246 |
| 未払解約金 | 45,661 | 10,059,226 |
| 未払受託者報酬 | 67,510 | 64,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,718 | 1,835,483 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 6,739 | 6,468 |
| 流動負債計 | 10,947,376 | 20,247,204 |
| 負債の部合計 | 10,947,376 | 20,247,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,228,678,037 | 2,070,311,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,632,753 | 378,323,884 |
| （分配準備積立金） | 372,347,774 | 367,198,839 |
| 元本等合計 | 2,453,310,790 | 2,448,635,600 |
| 純資産の部合計 | 2,453,310,790 | 2,448,635,600 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,258,166 | 2,468,882,804 |
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