野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,459,526 | 43,615,882 |
| 投資信託受益証券 | 2,219,436,037 | 2,198,117,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,005,013 |
| 未収利息 | 223 | 583 |
| 流動資産計 | 2,254,898,932 | 2,242,738,983 |
| 資産の部合計 | 2,254,898,932 | 2,242,738,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,786,915 | 7,699,063 |
| 未払解約金 | 56,981 | 1,475,682 |
| 未払受託者報酬 | 65,367 | 62,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,032 | 1,759,887 |
| その他未払費用 | 6,526 | 6,201 |
| 流動負債計 | 9,767,821 | 11,002,948 |
| 負債の部合計 | 9,767,821 | 11,002,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,946,728,798 | 1,924,765,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,402,313 | 306,970,284 |
| （分配準備積立金） | 354,156,919 | 377,439,067 |
| 元本等合計 | 2,245,131,111 | 2,231,736,035 |
| 純資産の部合計 | 2,245,131,111 | 2,231,736,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,898,932 | 2,242,738,983 |
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