野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,615,882 | 28,683,793 |
| 投資信託受益証券 | 2,198,117,505 | 2,419,530,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,013 | 1,007,471 |
| 未収利息 | 583 | 384 |
| 流動資産計 | 2,242,738,983 | 2,449,222,632 |
| 資産の部合計 | 2,242,738,983 | 2,449,222,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,699,063 | 7,667,451 |
| 未払解約金 | 1,475,682 | 7,619 |
| 未払受託者報酬 | 62,115 | 68,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,887 | 1,930,762 |
| その他未払費用 | 6,201 | 6,802 |
| 流動負債計 | 11,002,948 | 9,680,777 |
| 負債の部合計 | 11,002,948 | 9,680,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,765,751 | 1,916,862,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,970,284 | 522,679,048 |
| （分配準備積立金） | 377,439,067 | 399,409,590 |
| 元本等合計 | 2,231,736,035 | 2,439,541,855 |
| 純資産の部合計 | 2,231,736,035 | 2,439,541,855 |
| 負債・純資産合計 | 2,242,738,983 | 2,449,222,632 |
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