アムンディ・CA円建社債ファンド2011-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 169,964,354 |
| 社債券 | 10,156,887,400 |
| 未収利息 | 221,196,936 |
| 流動資産合計 | 10,548,048,690 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,548,048,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 93,295,684 |
| 未払解約金 | 11,045,100 |
| その他未払費用 | 545,515 |
| 流動負債合計 | 104,886,299 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 104,886,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,482,661,226 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,498,835 |
| 元本等合計 | 10,443,162,391 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,443,162,391 |
| 負債純資産合計 | 10,548,048,690 |
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