アムンディ・CA円建社債ファンド2011-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,964,354 | 311,711,684 |
| 社債券 | 10,156,887,400 | 9,204,007,780 |
| 未収利息 | 221,196,936 | 87,614,003 |
| その他未収収益 | － | 5,607,313 |
| 流動資産合計 | 10,548,048,690 | 9,608,940,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,548,048,690 | 9,608,940,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,295,684 | 83,757,531 |
| 未払解約金 | 11,045,100 | 59,342,400 |
| その他未払費用 | 545,515 | 511,739 |
| 流動負債合計 | 104,886,299 | 143,611,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,886,299 | 143,611,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,482,661,226 | 9,410,958,562 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,498,835 | 54,370,548 |
| 元本等合計 | 10,443,162,391 | 9,465,329,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,443,162,391 | 9,465,329,110 |
| 負債純資産合計 | 10,548,048,690 | 9,608,940,780 |
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