アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,918,622 |
| 親投資信託受益証券 | 128,303,488 |
| 流動資産合計 | 159,222,110 |
| 資産合計 | 159,222,110 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,457,787 |
| 未払受託者報酬 | 6,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,241 |
| その他未払費用 | 762,825 |
| 流動負債合計 | 15,761,043 |
| 負債合計 | 15,761,043 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 143,222,348 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 238,719 |
| 元本等合計 | 143,461,067 |
| 純資産合計 | 143,461,067 |
| 負債純資産合計 | 159,222,110 |
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