アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月22日-平成24年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,918,622 | 12,977,283 |
| 親投資信託受益証券 | 128,303,488 | 175,695,745 |
| 流動資産合計 | 159,222,110 | 188,673,028 |
| 資産合計 | 159,222,110 | 188,673,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,457,787 | 6,263,276 |
| 未払解約金 | － | 879,999 |
| 未払受託者報酬 | 6,190 | 9,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,241 | 684,929 |
| その他未払費用 | 762,825 | 1,101,271 |
| 流動負債合計 | 15,761,043 | 8,938,894 |
| 負債合計 | 15,761,043 | 8,938,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,222,348 | 178,950,766 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 238,719 | 783,368 |
| 元本等合計 | 143,461,067 | 179,734,134 |
| 純資産合計 | 143,461,067 | 179,734,134 |
| 負債純資産合計 | 159,222,110 | 188,673,028 |
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