アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月22日-平成25年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月21日 | 2013年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,977,283 | 128,425,121 |
| 親投資信託受益証券 | 175,695,745 | 231,777,226 |
| 流動資産合計 | 188,673,028 | 360,202,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 188,673,028 | 360,202,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,263,276 | 64,533,845 |
| 未払解約金 | 879,999 | 2,075 |
| 未払受託者報酬 | 9,419 | 13,573 |
| 未払委託者報酬 | 684,929 | 28,526,752 |
| その他未払費用 | 1,101,271 | 2,157,500 |
| 流動負債合計 | 8,938,894 | 95,233,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,938,894 | 95,233,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,950,766 | 215,112,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 783,368 | 49,855,784 |
| 元本等合計 | 179,734,134 | 264,968,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 179,734,134 | 264,968,602 |
| 負債純資産合計 | 188,673,028 | 360,202,347 |
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