アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月22日-平成25年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月21日 | 2013年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,425,121 | 25,138,229 |
| 親投資信託受益証券 | 231,777,226 | 199,810,014 |
| 流動資産合計 | 360,202,347 | 224,948,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 360,202,347 | 224,948,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,533,845 | 7,338,910 |
| 未払解約金 | 2,075 | 5,545,175 |
| 未払受託者報酬 | 13,573 | 11,930 |
| 未払委託者報酬 | 28,526,752 | 319,932 |
| その他未払費用 | 2,157,500 | 2,157,500 |
| 流動負債合計 | 95,233,745 | 15,373,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,233,745 | 15,373,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,112,818 | 209,683,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,855,784 | -108,369 |
| （分配準備積立金） | － | 3,491,111 |
| 元本等合計 | 264,968,602 | 209,574,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 264,968,602 | 209,574,796 |
| 負債純資産合計 | 360,202,347 | 224,948,243 |
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