アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月21日 | 2014年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,138,229 | 25,340,101 |
| 親投資信託受益証券 | 199,810,014 | 179,913,624 |
| 流動資産計 | 224,948,243 | 205,253,725 |
| 資産の部合計 | 224,948,243 | 205,253,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,338,910 | 9,146,892 |
| 未払解約金 | 5,545,175 | 1,293,110 |
| 未払受託者報酬 | 11,930 | 11,637 |
| 未払委託者報酬 | 319,932 | 310,465 |
| その他未払費用 | 2,157,500 | 1,836,931 |
| 流動負債計 | 15,373,447 | 12,599,035 |
| 負債の部合計 | 15,373,447 | 12,599,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,683,165 | 182,937,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,369 | 9,716,846 |
| （分配準備積立金） | 3,491,111 | － |
| 元本等合計 | 209,574,796 | 192,654,690 |
| 純資産の部合計 | 209,574,796 | 192,654,690 |
| 負債・純資産合計 | 224,948,243 | 205,253,725 |
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