アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月21日 | 2014年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,340,101 | 28,280,109 |
| 親投資信託受益証券 | 179,913,624 | 216,325,265 |
| 流動資産計 | 205,253,725 | 244,605,374 |
| 資産の部合計 | 205,253,725 | 244,605,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,146,892 | 18,627,421 |
| 未払解約金 | 1,293,110 | 54,800 |
| 未払受託者報酬 | 11,637 | 12,004 |
| 未払委託者報酬 | 310,465 | 6,469,365 |
| その他未払費用 | 1,836,931 | 1,027,000 |
| 流動負債計 | 12,599,035 | 26,190,590 |
| 負債の部合計 | 12,599,035 | 26,190,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,937,844 | 186,274,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,716,846 | 32,140,573 |
| （分配準備積立金） | － | 9,387,121 |
| 元本等合計 | 192,654,690 | 218,414,784 |
| 純資産の部合計 | 192,654,690 | 218,414,784 |
| 負債・純資産合計 | 205,253,725 | 244,605,374 |
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