アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月21日 | 2015年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,280,109 | 31,761,959 |
| 親投資信託受益証券 | 216,325,265 | 199,840,377 |
| 流動資産計 | 244,605,374 | 231,602,336 |
| 資産の部合計 | 244,605,374 | 231,602,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,627,421 | 19,348,252 |
| 未払解約金 | 54,800 | 24,196 |
| 未払受託者報酬 | 12,004 | 11,927 |
| 未払委託者報酬 | 6,469,365 | 764,893 |
| その他未払費用 | 1,027,000 | 1,126,000 |
| 流動負債計 | 26,190,590 | 21,275,268 |
| 負債の部合計 | 26,190,590 | 21,275,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,274,211 | 193,482,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,140,573 | 16,844,539 |
| （分配準備積立金） | 9,387,121 | － |
| 元本等合計 | 218,414,784 | 210,327,068 |
| 純資産の部合計 | 218,414,784 | 210,327,068 |
| 負債・純資産合計 | 244,605,374 | 231,602,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
