アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月21日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,761,959 | 17,511,498 |
| 親投資信託受益証券 | 199,840,377 | 219,837,795 |
| 流動資産計 | 231,602,336 | 237,349,293 |
| 資産の部合計 | 231,602,336 | 237,349,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,348,252 | 6,723,728 |
| 未払解約金 | 24,196 | 30,812 |
| 未払受託者報酬 | 11,927 | 13,664 |
| 未払委託者報酬 | 764,893 | 386,135 |
| その他未払費用 | 1,126,000 | 1,115,000 |
| 流動負債計 | 21,275,268 | 8,269,339 |
| 負債の部合計 | 21,275,268 | 8,269,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,482,529 | 224,124,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,844,539 | 4,955,659 |
| 元本等合計 | 210,327,068 | 229,079,954 |
| 純資産の部合計 | 210,327,068 | 229,079,954 |
| 負債・純資産合計 | 231,602,336 | 237,349,293 |
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