アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月22日 至 2015年5月21日 | 自 2015年5月22日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 520 | 610 |
| 有価証券売買等損益 | 6,015,112 | -3,502,582 |
| 営業収益合計 | 6,015,632 | -3,501,972 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,562 | 70,856 |
| 委託者報酬 | 2,356,076 | 1,912,047 |
| その他費用 | 1,126,000 | 1,115,000 |
| 営業費用合計 | 3,553,638 | 3,097,903 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,461,994 | -6,599,875 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,461,994 | -6,599,875 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,461,994 | -6,599,875 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 158,205 | -400,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,844,539 | 4,955,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,454,763 | 2,672,946 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,454,763 | 2,672,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,706,334 | 1,638,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,706,334 | 1,638,708 |
| 分配金 | 19,348,252 | 6,723,728 |
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