アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月22日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 610 | 105 |
| 有価証券売買等損益 | -3,502,582 | -17,303,570 |
| 営業収益合計 | -3,501,972 | -17,303,465 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,856 | 64,969 |
| 委託者報酬 | 1,912,047 | 1,733,487 |
| その他費用 | 1,115,000 | 1,152,000 |
| 営業費用合計 | 3,097,903 | 2,950,456 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,599,875 | -20,253,921 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,599,875 | -20,253,921 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,599,875 | -20,253,921 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -400,485 | -1,265,071 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,955,659 | -15,249,441 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,672,946 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,672,946 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,638,708 | 1,216,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,638,708 | 455,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 760,612 |
| 分配金 | 6,723,728 | － |
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