アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105 | － |
| 有価証券売買等損益 | -17,303,570 | 9,591,375 |
| 営業収益合計 | -17,303,465 | 9,591,375 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,948 |
| 受託者報酬 | 64,969 | 58,375 |
| 委託者報酬 | 1,733,487 | 1,557,731 |
| その他費用 | 1,152,000 | 1,170,705 |
| 営業費用合計 | 2,950,456 | 2,788,759 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -20,253,921 | 6,802,616 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -20,253,921 | 6,802,616 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -20,253,921 | 6,802,616 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,265,071 | 1,018,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,249,441 | -5,517,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,511,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,511,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,216,250 | 563,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,638 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 760,612 | 563,424 |
| 分配金 | － | － |
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