アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,591,375 | 12,978,473 |
| 営業収益合計 | 9,591,375 | 12,978,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,948 | 1,244 |
| 受託者報酬 | 58,375 | 54,264 |
| 委託者報酬 | 1,557,731 | 1,448,546 |
| その他費用 | 1,170,705 | 1,116,000 |
| 営業費用合計 | 2,788,759 | 2,620,054 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,802,616 | 10,358,419 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,802,616 | 10,358,419 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,802,616 | 10,358,419 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,018,409 | 630,205 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,517,540 | 3,276,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,118 | 933,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,118 | 563,301 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 369,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 563,424 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 563,424 | － |
| 分配金 | － | 1,867,955 |
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