アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,978,473 | 28,884,416 |
| 営業収益合計 | 12,978,473 | 28,884,416 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,244 | 2,079 |
| 受託者報酬 | 54,264 | 61,426 |
| 委託者報酬 | 1,448,546 | 4,958,783 |
| その他費用 | 1,116,000 | 1,348,000 |
| 営業費用合計 | 2,620,054 | 6,370,288 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,358,419 | 22,514,128 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,358,419 | 22,514,128 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,358,419 | 22,514,128 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 630,205 | 2,906,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,003 | 21,427,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 933,284 | 1,065,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,301 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,983 | 1,065,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 946,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 946,012 |
| 分配金 | 1,867,955 | 1,575,724 |
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