アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月21日 | 自 2017年11月22日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,884,416 | 2,753,443 |
| 営業収益合計 | 28,884,416 | 2,753,443 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,079 | 2,576 |
| 受託者報酬 | 61,426 | 60,638 |
| 委託者報酬 | 4,958,783 | 2,654,999 |
| その他費用 | 1,348,000 | 1,164,000 |
| 営業費用合計 | 6,370,288 | 3,882,213 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,514,128 | -1,128,770 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,514,128 | -1,128,770 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,514,128 | -1,128,770 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,906,416 | 394,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,427,912 | 20,114,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,065,933 | 4,490,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,065,933 | 4,490,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 946,012 | 2,618,639 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 946,012 | 2,618,639 |
| 分配金 | 1,575,724 | 1,662,587 |
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