アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月21日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,774,666 | 6,772,267 |
| 親投資信託受益証券 | 174,018,489 | 184,271,932 |
| 流動資産計 | 185,793,155 | 191,044,199 |
| 資産の部合計 | 185,793,155 | 191,044,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,575,724 | 1,662,587 |
| 未払解約金 | 288,029 | 549,663 |
| 未払受託者報酬 | 9,452 | 9,316 |
| 未払委託者報酬 | 3,571,615 | 1,285,422 |
| その他未払費用 | 1,348,000 | 1,164,000 |
| 流動負債計 | 6,792,820 | 4,670,988 |
| 負債の部合計 | 6,792,820 | 4,670,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,572,423 | 166,258,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,427,912 | 20,114,481 |
| （分配準備積立金） | 16,060,939 | 12,631,119 |
| 元本等合計 | 179,000,335 | 186,373,211 |
| 純資産の部合計 | 179,000,335 | 186,373,211 |
| 負債・純資産合計 | 185,793,155 | 191,044,199 |
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