アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,772,267 | 3,724,012 |
| 親投資信託受益証券 | 184,271,932 | 155,496,852 |
| 流動資産計 | 191,044,199 | 159,220,864 |
| 資産の部合計 | 191,044,199 | 159,220,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,662,587 | － |
| 未払解約金 | 549,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,316 | 8,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,422 | 220,235 |
| その他未払費用 | 1,164,000 | 1,376,000 |
| 流動負債計 | 4,670,988 | 1,604,490 |
| 負債の部合計 | 4,670,988 | 1,604,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,258,730 | 163,620,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,114,481 | -6,004,523 |
| （分配準備積立金） | 12,631,119 | 11,709,112 |
| 元本等合計 | 186,373,211 | 157,616,374 |
| 純資産の部合計 | 186,373,211 | 157,616,374 |
| 負債・純資産合計 | 191,044,199 | 159,220,864 |
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