アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月21日 | 2019年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,724,012 | 7,703,920 |
| 親投資信託受益証券 | 155,496,852 | 205,083,880 |
| 流動資産計 | 159,220,864 | 212,787,800 |
| 資産の部合計 | 159,220,864 | 212,787,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,255 | 11,065 |
| 未払委託者報酬 | 220,235 | 295,285 |
| その他未払費用 | 1,376,000 | 1,180,000 |
| 流動負債計 | 1,604,490 | 1,486,350 |
| 負債の部合計 | 1,604,490 | 1,486,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,620,897 | 212,886,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,004,523 | -1,584,696 |
| （分配準備積立金） | 11,709,112 | 11,578,017 |
| 元本等合計 | 157,616,374 | 211,301,450 |
| 純資産の部合計 | 157,616,374 | 211,301,450 |
| 負債・純資産合計 | 159,220,864 | 212,787,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
