アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月21日 | 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,703,920 | 7,565,844 |
| 親投資信託受益証券 | 205,083,880 | 221,910,301 |
| 流動資産計 | 212,787,800 | 229,476,145 |
| 資産の部合計 | 212,787,800 | 229,476,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,134,541 |
| 未払解約金 | － | 1,350,198 |
| 未払受託者報酬 | 11,065 | 12,688 |
| 未払委託者報酬 | 295,285 | 338,441 |
| その他未払費用 | 1,180,000 | 1,195,000 |
| 流動負債計 | 1,486,350 | 5,030,868 |
| 負債の部合計 | 1,486,350 | 5,030,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,886,146 | 213,454,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,584,696 | 10,991,094 |
| （分配準備積立金） | 11,578,017 | 9,224,398 |
| 元本等合計 | 211,301,450 | 224,445,277 |
| 純資産の部合計 | 211,301,450 | 224,445,277 |
| 負債・純資産合計 | 212,787,800 | 229,476,145 |
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