アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月21日 | 2020年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,565,844 | 3,563,919 |
| 親投資信託受益証券 | 221,910,301 | 162,566,286 |
| 流動資産計 | 229,476,145 | 166,130,205 |
| 資産の部合計 | 229,476,145 | 166,130,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,134,541 | － |
| 未払解約金 | 1,350,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,688 | 8,678 |
| 未払委託者報酬 | 338,441 | 231,560 |
| その他未払費用 | 1,195,000 | 1,228,000 |
| 流動負債計 | 5,030,868 | 1,468,238 |
| 負債の部合計 | 5,030,868 | 1,468,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,454,183 | 214,231,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,991,094 | -49,569,124 |
| （分配準備積立金） | 9,224,398 | 8,797,846 |
| 元本等合計 | 224,445,277 | 164,661,967 |
| 純資産の部合計 | 224,445,277 | 164,661,967 |
| 負債・純資産合計 | 229,476,145 | 166,130,205 |
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