アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 | 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,226,421 | -57,444,015 |
| 営業収益合計 | 17,226,421 | -57,444,015 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,523 | 1,654 |
| 受託者報酬 | 70,029 | 63,376 |
| 委託者報酬 | 1,868,702 | 1,691,150 |
| その他費用 | 1,195,000 | 1,228,000 |
| 営業費用合計 | 3,135,254 | 2,984,180 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,091,167 | -60,428,195 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,091,167 | -60,428,195 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 14,091,167 | -60,428,195 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 540,931 | -1,684,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,991,094 | -49,569,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,095 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,941 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 942,154 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,816,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 511,181 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,305,693 |
| 分配金 | 2,134,541 | － |
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