アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月22日 至 2019年5月21日 | 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,287,028 | 17,226,421 |
| 営業収益合計 | 5,287,028 | 17,226,421 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,015 | 1,523 |
| 受託者報酬 | 57,545 | 70,029 |
| 委託者報酬 | 1,535,920 | 1,868,702 |
| その他費用 | 1,180,000 | 1,195,000 |
| 営業費用合計 | 2,775,480 | 3,135,254 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,511,548 | 14,091,167 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,511,548 | 14,091,167 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,511,548 | 14,091,167 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 423,795 | 540,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,584,696 | 10,991,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,332,074 | 1,160,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,174 | 217,941 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,951,900 | 942,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | 2,134,541 |
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