アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月21日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,563,919 | 3,433,144 |
| 親投資信託受益証券 | 162,566,286 | 156,735,245 |
| 流動資産計 | 166,130,205 | 160,168,389 |
| 資産の部合計 | 166,130,205 | 160,168,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 144,326 |
| 未払受託者報酬 | 8,678 | 9,081 |
| 未払委託者報酬 | 231,560 | 242,313 |
| その他未払費用 | 1,228,000 | 1,198,000 |
| 流動負債計 | 1,468,238 | 1,593,720 |
| 負債の部合計 | 1,468,238 | 1,593,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,231,091 | 168,065,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,569,124 | -9,490,852 |
| （分配準備積立金） | 8,797,846 | 7,339,960 |
| 元本等合計 | 164,661,967 | 158,574,669 |
| 純資産の部合計 | 164,661,967 | 158,574,669 |
| 負債・純資産合計 | 166,130,205 | 160,168,389 |
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