アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,433,144 | 9,201,871 |
| 親投資信託受益証券 | 156,735,245 | 172,185,211 |
| 流動資産計 | 160,168,389 | 181,387,082 |
| 資産の部合計 | 160,168,389 | 181,387,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,551,236 |
| 未払解約金 | 144,326 | 3,260,765 |
| 未払受託者報酬 | 9,081 | 9,670 |
| 未払委託者報酬 | 242,313 | 258,013 |
| その他未払費用 | 1,198,000 | 1,201,000 |
| 流動負債計 | 1,593,720 | 6,280,684 |
| 負債の部合計 | 1,593,720 | 6,280,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,065,521 | 155,123,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,490,852 | 19,982,773 |
| （分配準備積立金） | 7,339,960 | 16,247,873 |
| 元本等合計 | 158,574,669 | 175,106,398 |
| 純資産の部合計 | 158,574,669 | 175,106,398 |
| 負債・純資産合計 | 160,168,389 | 181,387,082 |
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