アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月22日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 33,468,959 | 34,849,966 |
| 営業収益合計 | 33,468,959 | 34,849,966 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,309 | 1,059 |
| 受託者報酬 | 50,233 | 55,664 |
| 委託者報酬 | 1,340,750 | 1,485,369 |
| その他費用 | 1,198,000 | 1,201,000 |
| 営業費用合計 | 2,590,292 | 2,743,092 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,878,667 | 32,106,874 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,878,667 | 32,106,874 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,878,667 | 32,106,874 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,397,549 | 2,830,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,490,852 | 19,982,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,925,622 | 1,748,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,925,622 | 1,281,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 467,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,328,468 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,328,468 | － |
| 分配金 | － | 1,551,236 |
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