アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 | 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,849,966 | 26,187,765 |
| 営業収益合計 | 34,849,966 | 26,187,765 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,059 | 2,739 |
| 受託者報酬 | 55,664 | 52,664 |
| 委託者報酬 | 1,485,369 | 1,405,442 |
| その他費用 | 1,201,000 | 1,161,000 |
| 営業費用合計 | 2,743,092 | 2,621,845 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,106,874 | 23,565,920 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,106,874 | 23,565,920 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 32,106,874 | 23,565,920 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,830,864 | 3,308,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,982,773 | 36,773,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,748,851 | 3,946,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,281,491 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 467,360 | 3,946,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,149,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,149,971 |
| 分配金 | 1,551,236 | 1,264,354 |
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