アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 | 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 26,187,765 | 730,222 |
| 営業収益合計 | 26,187,765 | 730,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,739 | 3,286 |
| 受託者報酬 | 52,664 | 55,202 |
| 委託者報酬 | 1,405,442 | 1,473,131 |
| その他費用 | 1,161,000 | 1,139,000 |
| 営業費用合計 | 2,621,845 | 2,670,619 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,565,920 | -1,940,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,565,920 | -1,940,397 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,565,920 | -1,940,397 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,308,042 | 60,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,773,069 | 35,745,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,946,743 | 4,986,230 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,946,743 | 4,986,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,149,971 | 2,683,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,149,971 | 2,683,862 |
| 分配金 | 1,264,354 | 1,328,877 |
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