アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,943,640 | 11,283,814 |
| 親投資信託受益証券 | 159,372,976 | 160,103,198 |
| 流動資産計 | 167,316,616 | 171,387,012 |
| 資産の部合計 | 167,316,616 | 171,387,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,264,354 | 1,328,877 |
| 未払解約金 | 1,422,351 | 2,290 |
| 未払受託者報酬 | 9,405 | 10,235 |
| 未払委託者報酬 | 251,008 | 273,057 |
| その他未払費用 | 1,161,000 | 1,139,000 |
| 流動負債計 | 4,108,118 | 2,753,459 |
| 負債の部合計 | 4,108,118 | 2,753,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,435,429 | 132,887,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,773,069 | 35,745,835 |
| （分配準備積立金） | 30,552,631 | 27,113,585 |
| 元本等合計 | 163,208,498 | 168,633,553 |
| 純資産の部合計 | 163,208,498 | 168,633,553 |
| 負債・純資産合計 | 167,316,616 | 171,387,012 |
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