アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月22日 至 2018年5月21日 | 自 2018年5月22日 至 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,753,443 | -23,175,080 |
| 営業収益合計 | 2,753,443 | -23,175,080 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,576 | 1,367 |
| 受託者報酬 | 60,638 | 55,510 |
| 委託者報酬 | 2,654,999 | 1,481,437 |
| その他費用 | 1,164,000 | 1,376,000 |
| 営業費用合計 | 3,882,213 | 2,914,314 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,128,770 | -26,089,394 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,128,770 | -26,089,394 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,128,770 | -26,089,394 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 394,051 | -1,137,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,114,481 | -6,004,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,490,616 | 351,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,490,616 | 351,645 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,618,639 | 1,518,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,618,639 | 1,518,262 |
| 分配金 | 1,662,587 | － |
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