アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,489,660 | 11,774,666 |
| 親投資信託受益証券 | 186,234,073 | 174,018,489 |
| 流動資産計 | 193,723,733 | 185,793,155 |
| 資産の部合計 | 193,723,733 | 185,793,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,867,955 | 1,575,724 |
| 未払解約金 | 378,901 | 288,029 |
| 未払受託者報酬 | 10,447 | 9,452 |
| 未払委託者報酬 | 278,881 | 3,571,615 |
| その他未払費用 | 1,116,000 | 1,348,000 |
| 流動負債計 | 3,652,184 | 6,792,820 |
| 負債の部合計 | 3,652,184 | 6,792,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,795,546 | 157,572,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,003 | 21,427,912 |
| （分配準備積立金） | 623,799 | 16,060,939 |
| 元本等合計 | 190,071,549 | 179,000,335 |
| 純資産の部合計 | 190,071,549 | 179,000,335 |
| 負債・純資産合計 | 193,723,733 | 185,793,155 |
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