アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,790,425 | 7,489,660 |
| 親投資信託受益証券 | 156,025,600 | 186,234,073 |
| 流動資産計 | 165,816,025 | 193,723,733 |
| 資産の部合計 | 165,816,025 | 193,723,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,867,955 |
| 未払解約金 | 7,716,608 | 378,901 |
| 未払受託者報酬 | 8,832 | 10,447 |
| 未払委託者報酬 | 235,733 | 278,881 |
| その他未払費用 | 1,170,000 | 1,116,000 |
| 流動負債計 | 9,131,173 | 3,652,184 |
| 負債の部合計 | 9,131,173 | 3,652,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,202,392 | 186,795,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,517,540 | 3,276,003 |
| （分配準備積立金） | 1,238,210 | 623,799 |
| 元本等合計 | 156,684,852 | 190,071,549 |
| 純資産の部合計 | 156,684,852 | 190,071,549 |
| 負債・純資産合計 | 165,816,025 | 193,723,733 |
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