アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,658,029 | － |
| コール・ローン | － | 9,790,425 |
| 親投資信託受益証券 | 197,334,225 | 156,025,600 |
| 流動資産計 | 201,992,254 | 165,816,025 |
| 資産の部合計 | 201,992,254 | 165,816,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,339 | 7,716,608 |
| 未払受託者報酬 | 11,244 | 8,832 |
| 未払委託者報酬 | 300,029 | 235,733 |
| その他未払費用 | 1,152,000 | 1,170,000 |
| 流動負債計 | 1,472,612 | 9,131,173 |
| 負債の部合計 | 1,472,612 | 9,131,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,769,083 | 162,202,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,249,441 | -5,517,540 |
| （分配準備積立金） | － | 1,238,210 |
| 元本等合計 | 200,519,642 | 156,684,852 |
| 純資産の部合計 | 200,519,642 | 156,684,852 |
| 負債・純資産合計 | 201,992,254 | 165,816,025 |
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