アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,658,029 |
| コール・ローン | 17,511,498 | － |
| 親投資信託受益証券 | 219,837,795 | 197,334,225 |
| 流動資産計 | 237,349,293 | 201,992,254 |
| 資産の部合計 | 237,349,293 | 201,992,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,723,728 | － |
| 未払解約金 | 30,812 | 9,339 |
| 未払受託者報酬 | 13,664 | 11,244 |
| 未払委託者報酬 | 386,135 | 300,029 |
| その他未払費用 | 1,115,000 | 1,152,000 |
| 流動負債計 | 8,269,339 | 1,472,612 |
| 負債の部合計 | 8,269,339 | 1,472,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,124,295 | 215,769,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,955,659 | -15,249,441 |
| 元本等合計 | 229,079,954 | 200,519,642 |
| 純資産の部合計 | 229,079,954 | 200,519,642 |
| 負債・純資産合計 | 237,349,293 | 201,992,254 |
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